Pubblicazione NAV ETF

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   Buonasera a tutti,
sono state aggiornate tutte le banche dati prezzi (di riferimento) e NAV degli ETF e delle ETC, al 17 maggio 2010, dunque, anche le tabelle rendimenti e i grafici relativi.

Si porta alla vostra attenzione che:

I valori NAV dei commodity Amundi ETF del 17 maggio sono stimati (corrispondono al last iNAV del 17/05); saranno aggiornati stasera dopo le 19, quando riceviamo i dati.
Il valore NAV del JPMorgan ETF GBI Local US (ISIN: FR0010561365) del 14 maggio è stimato sul last iNAV a d-1, del 13 maggio dunque, perché non calcolato dall'Agente addetto, per festività.
I valori NAV degli eurobond JPM ETF del 13 maggio sono stimati (corrispondono al last iNAV del 13/05), perché non calcolati dall'Agente addetto, per 
festività.
I valori NAV dei bond db x-trackers ETF del 13 maggio sono gli stessi del 
giorno precedente 12/05, perché non calcolati dall'Agente addetto, per festività.

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administrator Members Profile Find Members Posts Visit Members Homepage Redazione Redazione ETFplus.net Joined: 01Oct2003 Location: Italy Posts: 410	Post Options Post Reply Quote administrator Quote Reply Calendar Event: Pubblicazione NAV ETF Posted: 18May2010 at 3:48pm
	Buonasera a tutti, sono state aggiornate tutte le banche dati prezzi (di riferimento) e NAV degli ETF e delle ETC, al 17 maggio 2010, dunque, anche le tabelle rendimenti e i grafici relativi. Si porta alla vostra attenzione che: I valori NAV dei commodity Amundi ETF del 17 maggio sono stimati (corrispondono al last iNAV del 17/05); saranno aggiornati stasera dopo le 19, quando riceviamo i dati. Il valore NAV del JPMorgan ETF GBI Local US (ISIN: FR0010561365) del 14 maggio è stimato sul last iNAV a d-1, del 13 maggio dunque, perché non calcolato dall'Agente addetto, per festività. I valori NAV degli eurobond JPM ETF del 13 maggio sono stimati (corrispondono al last iNAV del 13/05), perché non calcolati dall'Agente addetto, per festività. I valori NAV dei bond db x-trackers ETF del 13 maggio sono gli stessi del giorno precedente 12/05, perché non calcolati dall'Agente addetto, per festività.

administrator Members Profile Find Members Posts Visit Members Homepage Redazione Redazione ETFplus.net Joined: 01Oct2003 Location: Italy Posts: 410	Post Options Post Reply Quote administrator Quote Reply Posted: 19Feb2010 at 1:57am
	Attenzione! I NAV del 17 febbraio degli ETF e delle ETC sono aggiornati e corretti, mentre i prezzi di riferimento sono ancora quelli della seduta precedente. Ce ne duoliamo con i lettori ma siamo in attesa del file aggiornato, che domani sarà comunque caricato. Grazie.

administrator Members Profile Find Members Posts Visit Members Homepage Redazione Redazione ETFplus.net Joined: 01Oct2003 Location: Italy Posts: 410	Post Options Post Reply Quote administrator Quote Reply Posted: 03Jan2010 at 1:37pm
	Attenzione! I) I NAV del giorno 28/12/2009 degli ETF sulle materie prime di "Deutsche Bank" non sono aggiornati perché non calcolati dall'agente preposto al calcolo. Quelli pubblicati, inviati dallo stesso emittente, sono pertanto gli stessi NAV del giorno precedente (23/12/2009). II) I NAV del giorno 28/12/2009 degli ETF di iShares, Invesco PowerShares e ETF Securities sono quelli del giorno precedente (ultimo valore diffuso dall'emittente disponibile), ovvero del 24/12/2009. Quelli denominati in altra valuta rispetto all'EUR sono stati da noi aggiornati utilizzando i dati di cambio al 28/12/2009 forniti dalla BCE. III) I NAV del giorno 28/12/2009 degli ETF di JPMorgan sono delle stime basate sull'ultimo valore iNAV degli stessi, calcolati da NYSE Euronext.

administrator Members Profile Find Members Posts Visit Members Homepage Redazione Redazione ETFplus.net Joined: 01Oct2003 Location: Italy Posts: 410	Post Options Post Reply Quote administrator Quote Reply Posted: 29Dec2009 at 11:05am
	Attenzione! I NAV del giorno 23/12/2009 degli ETF obbligazionari e di liquidità, e sui derivati creditizi, di "Deutsche Bank" non sono stati aggiornati perché non calcolati dall'agente preposto al calcolo. Quelli pubblicati, inviati dallo stesso emittente, sono pertanto gli stessi NAV del giorno precedente (22/12/2009). Sono stati da noi aggiornati soltanto quelli denominati in altra valuta rispetto all'EUR, utilizzando i dati aggiornati della BCE.

administrator Members Profile Find Members Posts Visit Members Homepage Redazione Redazione ETFplus.net Joined: 01Oct2003 Location: Italy Posts: 410	Post Options Post Reply Quote administrator Quote Reply Posted: 30Nov2009 at 1:25pm
	I valori NAV dei seguenti ETF, che sono sempre calcolati a T-1 (con un giorno di ritardo), sono stati pubblicati oggi come stime e non come dati ufficiali, in quanto non disponibili, applicando il cambio USD/EUR di riferimento al NAV ufficiale del giorno precedente. Si rammenta, infatti, che il mercato U.S. il giorno 26 novembre è stato chiuso per l'intera giornata per festività. - JPMorgan ETF GBI Local US (cod. ISIN: FR0010561365, cod. Borsa: JPMUS) - EasyETF S&P 100 (cod. ISIN: FR0010616300, cod. Borsa: ESEEUR )

administrator Members Profile Find Members Posts Visit Members Homepage Redazione Redazione ETFplus.net Joined: 01Oct2003 Location: Italy Posts: 410	Post Options Post Reply Quote administrator Quote Reply Posted: 14Oct2009 at 12:17pm
	Attenzione! I valori NAV del giorno 12/10/2009 degli ETF "db x-trackers DB Commodity Booster - S&P GSCI Light Energy Euro ETF (ISIN: LU0411078123, ticker: XCBL)" e "db x-trackers DBLCI - OY BALANCED ETF (ISIN: LU0292106167, ticker: XDBC)" sono momentaneamente quelli stessi della seduta precedente (09/10/2009) in quanto l'agente di calcolo non ha ancora potuto fornire i dati ufficiali nÃ© Ã¨ stato possibile inserire delle stime perchÃ© non sono disponibili gli iNAV e nemmeno i valori dei benchmark dei due ETF. Aggiorneremo il post appena avremo avuto riscontro di qualche dato. Sono stati inseriti i valori della seduta precedente per dare continuitÃ alle tabelle dei rendimenti.

administrator Members Profile Find Members Posts Visit Members Homepage Redazione Redazione ETFplus.net Joined: 01Oct2003 Location: Italy Posts: 410	Post Options Post Reply Quote administrator Quote Reply Posted: 16Jul2009 at 6:58pm
	Attenzione! I NAV del giorno 14/07/2009 degli ETF di "JPMorgan" sono valori stimati sui "last iNAV" disponibili, perchÃ© non rilasciati dall'emittente. Si rammenta che il NAV (iNAV in questo caso specifico) del JPMORGAN ETF GBI Local US Ã¨ riferito al giorno antecedente quello di pubblicazione (il 13 luglio, dunque, e non il giorno 14). Rettificato il NAV pubblicato il 14/07 (e riferito al 13/07/2009) del JPMORGAN ETF GBI Local US con il valore ufficiale calcolato dall'emittente di 107.85 euro. Il NAV dello stesso ETF pubblicato il giorno 15 Ã¨ una stima basata sull'ultimo iNAV disponibile (rif.to 14/07).

administrator Members Profile Find Members Posts Visit Members Homepage Redazione Redazione ETFplus.net Joined: 01Oct2003 Location: Italy Posts: 410	Post Options Post Reply Quote administrator Quote Reply Posted: 07Jul2009 at 2:34am
	Attenzione! I NAV del giorno 03/07/2009 degli ETF di "ETF Securities" e "Invesco PowerShares" sono valori stimati sui "last iNAV" disponibili, perchÃ© non rilasciati dagli agenti di calcolo. I mercati U.S. erano chiusi per festivitÃ il 3 luglio 2009.

administrator Members Profile Find Members Posts Visit Members Homepage Redazione Redazione ETFplus.net Joined: 01Oct2003 Location: Italy Posts: 410	Post Options Post Reply Quote administrator Quote Reply Posted: 19Jun2009 at 5:45pm
	Attenzione! Sono stati rettificati i valori NAV in data 16 e 17 giugno 2009 del Lyxor ETF FTSE 100 (cod. ISIN: FR0010438127, cod. Borsa: FTS100), in quanto ci erano stati giÃ trasmessi convertiti in EUR, anzichÃ© nella usuale valuta GBP.

administrator Members Profile Find Members Posts Visit Members Homepage Redazione Redazione ETFplus.net Joined: 01Oct2003 Location: Italy Posts: 410	Post Options Post Reply Quote administrator Quote Reply Posted: 10Jun2009 at 12:51pm
	Come preannunciato, abbiamo terminato ieri mattina l'aggiornamento dei NAV di tutti gli ETF quotati in Borsa Italiana, sulla base dei dati ricevuti dagli stessi emittenti o dagli agenti di calcolo incaricati.